【报资讯】5月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9843，跌0.41%

【资料图】

5月5日，交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0.9843元，累计净值为0.9843元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.04%，近3个月下跌15.97%，近6个月下跌3.08%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银瑞和三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.25%，债券占净值比5.17%，现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何帅，何帅于2022年3月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-1.16%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为6次，胜率为66.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

标签：